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期货从业考试教材《期货基础知识》知识点:外汇远期交易
2018-05-08 7
《期货基础知识》知识点归纳:外汇远期交易

小编为帮助各位考生备考期货从业考试,整理2018年期货从业考试《期货基础知识》知识点给大家参考,内容如下:

《期货基础知识》知识点归纳:外汇远期交易

外汇远期交易指交易双方以约定的币种、金额、汇率,在未来某一约定的日期交割的外汇交易。

外汇远期交易通常应用在以下几个方面:

(一)进出口商通过锁定外汇远期汇率以规避汇率风险

商品贸易往来中,进出口商从签订买卖合同到交货、付款通常需要很长时间,有可能因汇率变动而遭受损失。因此,进出口商为规避汇率风险而进行外汇远期交易。

(二)短期投资者或外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险

在没有外汇管制的情况下,如果一国的利率低于他国,则该国的资金就会流向他国以谋求高息。

投资者如果在国外有定期外汇债务,则可以利用外汇远期交易以防债务到期时多付出本国货币。

无本金交割的外汇远期也是一种外汇远期交易,这是一种场外交易的外汇衍生工具,主要是由银行充当中介机构,交易双方基于对汇率预期的不同看法,签订无本金交割远期交易合约,确定远期汇率、期限和金额,合约到期只需对远期汇率与实际汇率的差额进行交割清算,结算的货币是自由兑换货币(一般为美元),无需对NDF的本金(受限制货币)进行交割,与本金金额、实际收支毫无关联,并且对企业未来现金流量不会造成影响。无本金交割外汇远期交易一般用于实行外汇管制国家的货币,为面对汇率风险的企业和投资者提供了一个对冲及投资的渠道。

新加坡和香港人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。


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